엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory)
2024. 11. 26. 16:13ㆍ카테고리 없음
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엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory)
엘리엇 파동 이론은 **랄프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott)**이 1930년대에 개발한 주식시장 분석 도구입니다. 엘리엇은 시장 가격 움직임이 무작위가 아니라 심리적 주기에 의해 예측 가능한 패턴을 따른다고 주장했습니다. 이 이론은 주식, 외환, 암호화폐 등 모든 금융 시장에서 널리 사용됩니다.
1. 기본 원리
엘리엇 파동 이론의 기본은 시장이 상승 및 하락의 반복적 사이클로 구성된다는 것입니다. 이 사이클은 투자자 심리가 낙관적에서 비관적으로, 그리고 다시 낙관적으로 전환되는 과정을 반영합니다.
파동의 두 가지 유형
- 추세파동(Impulse Wave): 시장의 주된 추세를 따라가는 파동 (5개의 소파동으로 구성).
- 조정파동(Corrective Wave): 주된 추세에 대한 조정 움직임 (3개의 소파동으로 구성).
2. 엘리엇 파동의 구조
엘리엇 파동은 8개의 하위 파동으로 이루어져 있습니다:
- 5개의 추세파동 (1~5번): 주된 추세를 따름.
- 3개의 조정파동 (A, B, C): 주된 추세에 역행.
1. 상승 사이클 (추세파동)
- 1번 파동: 초기 상승, 비교적 약한 움직임.
- 2번 파동: 하락 조정, 1번 파동의 일부 되돌림.
- 3번 파동: 가장 강력한 상승, 투자자들의 대규모 진입.
- 4번 파동: 조정, 상대적으로 약함.
- 5번 파동: 최종 상승, 과열된 시장 분위기.
2. 하락 사이클 (조정파동)
- A파동: 초기 하락, 시장 참여자들이 상승을 유지하려고 노력.
- B파동: 반등, 여전히 상승을 기대하는 투자자 존재.
- C파동: 강력한 하락, 최종 조정.
3. 피보나치 비율과의 관계
엘리엇 파동은 피보나치 수열과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이는 시장 움직임의 비율이 피보나치 비율(0.382, 0.5, 0.618 등)을 따르는 경향이 있다는 가정에서 나옵니다.
주요 적용:
- 2번 파동: 1번 파동의 50~61.8% 되돌림.
- 3번 파동: 1번 파동의 161.8% 이상 진행 가능.
- 4번 파동: 3번 파동의 38.2~50% 되돌림.
- A-B-C 파동: 피보나치 비율에 따라 진행.
4. 엘리엇 파동의 규칙
- 3번 파동은 가장 짧을 수 없다.
- 2번 파동은 1번 파동의 시작점을 넘지 않는다.
- 4번 파동은 3번 파동의 가격 영역에 침범하지 않는다.
이 규칙을 위반하면 엘리엇 파동으로 해석할 수 없습니다.
5. 엘리엇 파동의 실전 적용
엘리엇 파동은 다양한 시간 프레임에서 관찰됩니다. 대규모 장기 상승에서도, 단기 변동에서도 동일한 패턴이 나타납니다.
이를 프랙탈 구조라 하며, 작은 파동이 더 큰 파동의 하위 구조를 이루는 방식입니다.
실전 팁
- 파동 식별: 시장의 큰 그림에서 파동을 먼저 식별.
- 피보나치 되돌림 사용: 조정 수준이나 목표 가격을 계산.
- 추세 확인: 3번 파동에서의 강한 추세를 활용해 매수/매도.
6. 한계와 주의사항
- 주관적 해석: 엘리엇 파동은 투자자마다 다르게 해석될 수 있음.
- 시장 변동성: 예측이 항상 맞지는 않으며, 외부 변수에 민감.
- 복잡성: 초보 투자자에게는 난해할 수 있음.
7. 결론
엘리엇 파동은 투자 심리와 시장의 패턴을 이해하는 강력한 도구입니다. 그러나 이를 완벽하게 적용하려면 연습과 경험이 필요하며, 다른 분석 도구와 병행하는 것이 효과적입니다.
참고 자료:
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